1月7日广发生物科技指数美元(QDII)一年来下降11.64%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日广发生物科技指数美元(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,广发生物科技指数美元(QDII)(001093)最新市场表现:单位净值0.173,累计净值0.173,净值增长率跌0.92%,最新估值0.1746。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益6.2%,今年以来下降6.44%,近一年下降11.64%,近三年收益21.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8520.03万,未分配利润2654.77万,所有者权益合计1.12亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。