[基金]广发汇兴3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

广发汇兴3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/11 07:58:17

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基金市场表现

广发汇兴3个月定期开放债券（006552）截至1月7日，累计净值1.1231，最新单位净值1.0113，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0105。

自基金成立以来收益12.97%，今年以来收益0.08%，近一年收益4.46%，近三年收益12%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发汇兴3个月定期开放债券（006552）持有债券：债券20华润银行小微债01（债券代码：2020017）、债券20中船03（债券代码：163500）、债券21浙商银行CD099（债券代码：112113099）、债券G17发展1（债券代码：127616）等，持仓比分别9.76%、9.68%、9.50%、7.96%等，持仓市值4994.5万、4954.5万、4861.5万、4075.2万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，广发汇兴3个月定期开放债券收入合计1478.15万元：利息收入1093.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.49万元，债券利息收入1072.95万元。投资亏61.58万元，其中投资收益方面，债券投资亏61.58万元。公允价值变动收益446.44万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。