1月7日广发聚财信用债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 22:30:42
1月7日广发聚财信用债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日广发聚财信用债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发聚财信用债券A截至1月7日市场表现：累计净值1.667，最新单位净值1.166，净值增长率跌0.17%，最新估值1.168。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利721.5万元，期末基金资产净值3.32亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.97亿，未分配利润5820.24万，所有者权益合计4.55亿。
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