2021年第三季度广发百发大数据成长混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的广发百发大数据成长混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日,最新市场表现:单位净值1.546,累计净值1.546,最新估值1.568,净值增长率跌1.4%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发百发大数据成长混合A(001734)基金资产配置详情如下,合计净资产5200万元,股票占净比93.20%,现金占净比7.91%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发百发大数据成长混合A收入合计777.63万元:利息收入1.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.23万元,债券利息收入1689.84元。投资收益1542.76万元,其中投资收益方面,股票投资收益1513.35万元,债券投资收益4564元,股利收益28.96万元。公允价值变动亏781.58万元,其他收入15.04万元。
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