[基金]广发小盘成长混合(LOF)C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

广发小盘成长混合(LOF)C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/10 12:35:26

广发小盘成长混合(LOF)C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日广发小盘成长混合(LOF)C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，广发小盘成长混合(LOF)C累计净值3.4047，最新单位净值3.1763，净值增长率跌0.88%，最新估值3.2045。

基金分红

广发小盘成长混合(LOF)C基金成立于2020年3月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2820万元，基金总888万份额，上市流通888万份额，共分红1次，累计分红0.2284元/份。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，广发小盘成长混合(LOF)C（009132）持有债券：债券康泰转2（债券代码：123119）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.23%、0.07%等，持仓市值2760.22万、899.11万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发小盘成长混合(LOF)C（009132）基金资产配置详情如下，合计净资产120.98亿元，股票占净比94.23%，债券占净比0.30%，现金占净比5.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.23%，同类平均为58.43%，比同类配置多35.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置86.81%，同类平均41.20%，比同类配置多45.61%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.04%，同类平均2.91%，比同类配置多4.13%；租赁和商务服务业行业基金配置0.38%，同类平均2.03%，比同类配置少1.65%。

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