[基金]广发纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

广发纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/08 15:44:02

广发纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的广发纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，广发纯债债券C（270049）最新市场表现：单位净值1.2204，累计净值1.5134，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2203。

广发纯债债券C今年以来收益0.07%，近一月收益0.61%，近三月收益1.53%，近一年收益5.32%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发纯债债券C（270049）持有债券：债券21诚通09、债券18国开10、债券21附息国债05、债券21南昌轨交MTN001等，持仓比分别3.39%、3.31%、2.86%、2.26%等，持仓市值1.5亿、1.47亿、1.27亿、9996万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，广发纯债债券C收入合计6263.32万元：利息收入4683.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.8万元，债券利息收入4116.23万元，资产支持证券利息收入555.06万元。投资收益1178.98万元，其中投资收益方面，债券投资收益1175.25万元，资产支持证券投资收益3.73万元。公允价值变动收益362.69万元，其他收入38.32万元。

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