广发集利一年定期开放债券A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的广发集利一年定期开放债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日,该基金最新公布单位净值1.104,累计净值1.594,净值增长率跌0.99%,最新估值1.115。
自基金成立以来收益71.21%,今年以来下降0.99%,近一年收益5.39%,近三年收益13.03%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发集利一年定期开放债券A(000267)持有债券:债券20兴业G1、债券福能转债、债券比音转债等,持仓比分别9.43%、0.90%、0.87%等,持仓市值6015.6万、572.58万、555.62万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发集利一年定期开放债券A(000267)基金资产配置详情如下,合计净资产6.38亿元,债券占净比184.61%,现金占净比1.40%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。