1月6日广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)最新单位净值为0.697元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月6日广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)(000055)累计净值0.7369,最新公布单位净值0.697,净值增长率跌0.16%,最新估值0.6981。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值4.14元。
基金2020年利润
截至2020年,广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)收入合计6.39亿元:利息收入77.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入77.04万元。投资收益2.41亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.37亿元,基金投资收益2622.46万元,衍生工具收益6013.82万元,股利收益1698.32万元。公允价值变动收益4.11亿元,汇兑收益负1683.95万元,其他收入358.58万元。
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