广发稳健养老混合(FOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 20:26:38
广发稳健养老混合(FOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日广发稳健养老混合(FOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发稳健养老混合(FOF)（006298）截至1月4日，最新市场表现：公布单位净值1.1975，累计净值1.2459，最新估值1.2007，净值增长率跌0.27%。
基金分红
广发稳健养老(FOF)基金成立于2018年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3770万元，基金总3196万份额，上市流通3196万份额，共分红1次，累计分红0.0484元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计232.29万，所有者权益合计3.78亿，负债和所有者权益总计3.81亿。
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