广发汇元纯债定期开放债券最新净值涨幅达0.21%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/07 19:58:27
广发汇元纯债定期开放债券最新净值涨幅达0.21%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日广发汇元纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，广发汇元纯债定期开放债券（005778）最新单位净值1.0227，累计净值1.1596，最新估值1.0206，净值增长率涨0.21%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3109.28万元，基金本期净收益盈利2691万元，期末基金资产净值22.76亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发汇元纯债定期开放债券收入合计6293.04万元：利息收入4670.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.13万元，债券利息收入4533.81万元，资产支持证券利息收入123.25万元。投资收益1216.83万元，其中投资收益方面，债券投资收益1037.3万元，衍生工具收益179.52万元。公允价值变动收益405.4万元。
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