1月6日广发中证全指家用电器指数C最新单位净值为1.3566元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月6日广发中证全指家用电器指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,广发中证全指家用电器指数C(005064)累计净值1.3566,最新单位净值1.3566,净值增长率跌0.59%,最新估值1.3647。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利556.94万元,基金本期净收益盈利808.48万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末单位基金资产净值1.48元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发中证全指家用电器指数C收入合计2005.04万元:利息收入7.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.28万元,债券利息收入35.55元。投资收益5207.24万元,其中投资收益方面,股票投资收益4769.2万元,债券投资收益1.48万元,股利收益436.56万元。公允价值变动亏3243.87万元,其他收入34.38万元。
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