广发集源债券C基金最新净值跌幅达0.17%,以下是南方财富网为您整理的1月6日广发集源债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,广发集源债券C累计净值1.2591,最新公布单位净值1.2189,净值增长率跌0.17%,最新估值1.221。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值54.66万元,期末单位基金资产净值1.17元。
基金详细介绍
该基金全名是广发集源债券型证券投资基金,以下简称广发集源债券C,该基金成立于2017年1月20日,基金规模为10万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由广发基金管理有限公司管理,基金经理是刘志辉。
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