1月6日广发景兴中短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 11:13:26
1月6日广发景兴中短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日广发景兴中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发景兴中短债债券A截至1月6日，最新单位净值1.0603，累计净值1.0912，最新估值1.0602，净值增长率涨0.01%。
广发景兴中短债债券A成立以来收益9.23%，近一月收益0.28%，近一年收益4.17%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3721.38万，所有者权益合计1.37亿，负债和所有者权益总计1.74亿。
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