1月5日广发信息技术联接A最新单位净值为1.362元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 18:12:39
1月5日广发信息技术联接A最新单位净值为1.362元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日广发信息技术联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值1.362，最新单位净值1.362，净值增长率跌2.65%，最新估值1.399。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值8.96亿元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.96亿，未分配利润3.68亿，所有者权益合计13.64亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月7日广发中证500指数增强A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
热管理股票是什么？热管理相关龙头股一览
南方财富网
2022年涤纶长丝概念股有哪些，涤纶长丝概念龙头股名单
南方财富网
1月7日广发中证500指数增强A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
广发研究精选股票C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（1月7日）
南方财富网
全是干货！2022年造纸行业龙头股名单曝光
南方财富网
1月7日先锋量化优选混合C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
广发研究精选股票C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（1月7日）
南方财富网
1月7日广发可选消费联接A一个月来收益0.48%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年自由贸易港上市公司龙头股一览（2022/1/9）
南方财富网
平板显示器行业股票有哪些？（2022/1/9）
南方财富网
1月7日广发可选消费联接A一个月来收益0.48%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度广发恒誉混合C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
1月7日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A累计净值为1.1322元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年辣椒上市公司龙头股票有哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网
2021年第三季度广发恒誉混合C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度广发聚财信用债券A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月7日易方达沪深300发起式ETF最新净值是多少？
南方财富网
西药概念股有哪些，西药概念上市公司龙头一览
南方财富网
2021年第二季度广发聚财信用债券A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？
南方财富网
广发创新驱动混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
1月7日华夏鼎智债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
热管理股票是什么？热管理相关龙头股一览
南方财富网
2022年涤纶长丝概念股有哪些，涤纶长丝概念龙头股名单
南方财富网
1月7日广发中证500指数增强A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
全是干货！2022年造纸行业龙头股名单曝光
南方财富网
1月7日先锋量化优选混合C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
广发研究精选股票C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（1月7日）
南方财富网
2022年自由贸易港上市公司龙头股一览（2022/1/9）
南方财富网
平板显示器行业股票有哪些？（2022/1/9）
南方财富网
1月7日广发可选消费联接A一个月来收益0.48%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月7日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A累计净值为1.1322元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年辣椒上市公司龙头股票有哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网
2021年第三季度广发恒誉混合C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
1月7日易方达沪深300发起式ETF最新净值是多少？
南方财富网
西药概念股有哪些，西药概念上市公司龙头一览
南方财富网
2021年第二季度广发聚财信用债券A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月7日华夏鼎智债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网