1月5日广发景宁纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 12:58:51
1月5日广发景宁纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日广发景宁纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发景宁纯债债券A截至1月5日，累计净值1.0809，最新单位净值1.0785，最新估值1.0785。
广发理财7天债券A基金成立以来收益8.11%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.65%，近一年收益6.43%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3224.19万，所有者权益合计2.88亿，负债和所有者权益总计3.21亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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