2021年第二季度广发品牌消费股票C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月5日广发品牌消费股票C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发品牌消费股票C(010245)基金资产配置详情如下,股票占净比90.21%,现金占净比11.40%,合计净资产3.2亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,广发品牌消费股票C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(78.19%),同类平均52.03%,比同类配置多26.16%;租赁和商务服务业(3.50%),同类平均2.14%,比同类配置多1.36%;科学研究和技术服务业(2.62%),同类平均2.92%,比同类配置少0.3%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发品牌消费股票C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国中免本期累计买入金额为5142.19万元,占期初基金资产净值比例为9.24%;欣贺股份本期累计买入金额为2358.56万元,占期初基金资产净值比例为4.24%;今世缘本期累计买入金额为2320.08万元,占期初基金资产净值比例为4.17%;赛轮轮胎本期累计买入金额为2288.8万元,占期初基金资产净值比例为4.11%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,广发品牌消费股票C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国中免、绝味食品、涪陵榨菜,占期初基金资产净值比例分别为10.02%、4.43%、4.06%,本期累计卖出金额分别为5572.79万元、2462.21万元、2258.14万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,广发品牌消费股票C(010245)持有股票基金:泸州老窖、山西汾酒、贵州茅台等,持仓比分别7.02%、6.92%、6.64%等,持股数分别为10.13万、7.01万、1.16万,持仓市值2244.61万、2211.84万、2122.8万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,广发品牌消费股票C基金(010245)持有债券杭银转债(占0.44%),持仓市值为184万等。
基金2020年利润
截至2020年,广发品牌消费股票C收入合计1.62亿元:利息收入9.1万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.04万元,债券利息收入691.95元。投资收益3812.75万元,公允价值变动收益1.21亿元,其他收入309.99万元。
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