广发恒隆一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/05 23:07:54
广发恒隆一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的广发恒隆一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月4日，广发恒隆一年持有期混合A最新市场表现：单位净值1.1191，累计净值1.1191，最新估值1.117，净值增长率涨0.19%。
广发恒隆一年持有期混合A（009135）成立以来收益11.69%，今年以来收益4%，近一月收益1.25%，近三月收益1.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发恒隆一年持有期混合A（009135）持有债券：债券19中金集MTN001、债券19泸州窖MTN003、债券21招商银行小微债02等，持仓比分别4.91%、4.09%、4.09%等，持仓市值1.21亿、1.01亿、1.01亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发恒隆一年持有期混合A收入合计1.11亿元：利息收入5124.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.53万元，债券利息收入4827.76万元，资产支持证券利息收入254.25万元。投资收益9056.67万元，其中投资收益方面，股票投资收益1.04亿元，债券投资亏1936.47万元，股利收益562.98万元。公允价值变动亏3087.83万元，其他收入2180.82元。
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