1月4日广发集源债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/05 22:30:48
1月4日广发集源债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月4日广发集源债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，广发集源债券A（002925）最新市场表现：单位净值1.2346，累计净值1.2784，最新估值1.2334，净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利129.48万元，基金本期净收益盈利71.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.21亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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