1月4日广发集源债券A最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/05 22:30:48

1月4日广发集源债券A最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月4日广发集源债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日,广发集源债券A(002925)最新市场表现:单位净值1.2346,累计净值1.2784,最新估值1.2334,净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利129.48万元,基金本期净收益盈利71.06万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.21亿元,期末单位基金资产净值1.18元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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