广发民玉纯债债券基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的广发民玉纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
广发民玉纯债债券基金截至1月4日,最新市场表现:公布单位净值1.0357,累计净值1.0549,最新估值1.0356,净值涨0.01%。
自基金成立以来收益5.54%,今年以来收益4.08%,近一年收益4.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发民玉纯债债券基金(007598)持有债券20进出13(占22.97%),持仓市值为7088.9万;债券19国开03(占16.40%),持仓市值为5062.5万;债券21农发02(占16.35%),持仓市值为5047.5万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发民玉纯债债券(007598)基金资产配置详情如下,合计净资产3.09亿元,债券占净比111.03%,现金占净比0.08%。
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