2021年第二季度广发集源债券C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的1月4日广发集源债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发集源债券C(002926)基金资产配置详情如下,股票占净比15.23%,债券占净比99.27%,现金占净比1.04%,合计净资产1.31亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,广发集源债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(5.87%),同类平均9.09%,比同类配置少3.22%;金融业(3.69%),同类平均1.20%,比同类配置多2.49%;采矿业(3.62%),同类平均0.66%,比同类配置多2.96%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发集源债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国太保(601601)、邮储银行(601658)、玲珑轮胎(601966)、龙马环卫(603686),本期累计买入金额分别为524.09万元、206.22万元、203.14万元、189.6万元,占期初基金资产净值比例分别为4.58%、1.80%、1.77%、1.66%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,广发集源债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中远海控、中国神华、建设银行,占期初基金资产净值比例分别为3.99%、1.82%、1.80%,本期累计卖出金额分别为456.82万元、208.41万元、206.25万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,广发集源债券C(002926)持有股票基金:中国神华、潞安环能、湖北宜化等,持仓比分别1.55%、1.17%、1.16%等,持股数分别为9万、10.2万、8万,持仓市值203.94万、153.1万、152.64万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发集源债券C基金(002926)持有债券12中核债01(占7.75%),持仓市值为1016.7万;债券紫银转债(占0.48%),持仓市值为62.9万;债券景兴转债(占0.45%),持仓市值为59.47万;债券龙净转债(占0.42%),持仓市值为54.64万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,广发集源债券C基金收入合计482.99元,股票收入294.15元,债券收入34.98元,股利收入32.36元。
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