广发中债农发债总指数A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日广发中债农发债总指数A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,广发中债农发债总指数A市场表现:累计净值1.0692,最新单位净值1.0515,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0511。
基金分红
广发中债农发债总指数A基金成立于2019年11月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.8亿元,基金总3.66亿份额,上市流通3.66亿份额,共分红6次,累计分红0.0177元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金36.56亿,未分配利润1.02亿,所有者权益合计37.58亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。