[基金]广发安享混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

广发安享混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/04 14:31:11

广发安享混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日广发安享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.172，累计净值1.477，最新估值1.171，净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利650.37万元，基金本期净收益盈利1539.63万元，期末基金资产净值4.57亿元，期末单位基金资产净值1.15元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发安享混合C（002117）持有债券：债券17兴城投资MTN001、债券20招港01、债券20华宝01等，持仓比分别4.70%、4.62%、3.66%等，持仓市值5103万、5019万、3978万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发安享混合C（002117）基金资产配置详情如下，合计净资产10.86亿元，股票占净比10.27%，债券占净比100.60%，现金占净比2.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发安享混合C基金行业配置合计为10.27%，同类平均为59.61%，比同类配置少49.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.79%）、金融业（1.82%）、交通运输、仓储和邮政业（1.06%），同类平均分别为42.13%、5.47%、2.73%，比同类配置分别为少37.34%、少3.65%、少1.67%。

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