12月31日广发双债添利债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 17:34:59
12月31日广发双债添利债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日广发双债添利债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，广发双债添利债券C市场表现：累计净值1.4507，最新公布单位净值1.1667，最新估值1.1667。
广发双债添利债券C成立以来收益47.1%，近一月下降0.15%，近一年收益3.39%，近三年收益9.55%。
基金基本费率
该基金管理费为0.32元，基金托管费0.08元，销售服务费0.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.89亿，未分配利润2.64亿，所有者权益合计17.53亿。
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