广发汇吉3个月定期开放债券最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 16:37:44
广发汇吉3个月定期开放债券最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日广发汇吉3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.1553，最新公布单位净值1.1203，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1197。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.08亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.37亿，未分配利润7054.07万，所有者权益合计8.08亿。
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