2021年第三季度广发汇安18个月定期债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/03 06:14:02
2021年第三季度广发汇安18个月定期债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的广发汇安18个月定期债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.2112，最新公布单位净值1.0969，净值增长率涨0.27%，最新估值1.094。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发汇安18个月定期债券C（004387）基金资产配置详情如下，债券占净比175.79%，现金占净比1.34%，合计净资产5.52亿元。
基金2020年利润
截至2020年，广发汇安18个月定期债券C收入合计2407.99万元：利息收入3613.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.15万元，债券利息收入3453.1万元，资产支持证券利息收入143.56万元。投资收益负177.13万元，其中投资收益方面，债券投资收益负177.13万元。公允价值变动收益负1028.09万元，其他收入0.08元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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