广发中债7-10年国开债指数C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 18:20:08
广发中债7-10年国开债指数C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发中债7-10年国开债指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.1746，累计净值1.1856，最新估值1.1746。
广发中债7-10年国开债指数C今年以来收益6.19%，近一月收益0.91%，近三月收益1.9%，近一年收益6.19%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发中债7-10年国开债指数C基金（003377）持有债券19国开05（占15.46%），持仓市值为7.8亿；债券19国开15（占14.84%），持仓市值为7.49亿；债券20国开05（占14.60%），持仓市值为7.37亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1928.78万，所有者权益合计43.42亿，负债和所有者权益总计43.62亿。
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