广发聚鑫债券A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的广发聚鑫债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月31日,最新市场表现:单位净值1.552,累计净值2.2575,最新估值1.5491,净值增长率涨0.19%。
广发聚鑫债券A成立以来收益156.18%,近一月收益1.7%,近一年收益6.46%,近三年收益61.9%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发聚鑫债券A基金(000118)持有债券G三峡EB1(占3.20%),持仓市值为5.55亿;债券苏银转债(占0.92%),持仓市值为1.59亿;债券金诚转债(占0.67%),持仓市值为1.16亿;债券国君转债(占0.59%),持仓市值为1.02亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发聚鑫债券A(000118)基金资产配置详情如下,股票占净比20.02%,债券占净比84.54%,现金占净比0.26%,合计净资产173.75亿元。
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