12月31日广发深证100指数(LOF)A最新单位净值为1.7598元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 13:54:57
12月31日广发深证100指数(LOF)A最新单位净值为1.7598元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日广发深证100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.979，最新单位净值1.7598，净值增长率涨0.16%，最新估值1.757。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利112.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值4110.65万元，期末单位基金资产净值1.87元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2056.74万，未分配利润2598万，所有者权益合计4654.74万。
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