[基金]广发价值回报混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

广发价值回报混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/01/02 11:07:40

广发价值回报混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的广发价值回报混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，广发价值回报混合C（004853）累计净值1.2558，最新公布单位净值1.2558，净值增长率跌0.06%，最新估值1.2565。

广发价值回报混合C（004853）近一周下降0.05%，近一月收益0.09%，近三月收益0.49%，近一年收益0.32%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发价值回报混合C（004853）持有债券：债券12汉城投MTN2（债券代码：1282400）、债券17成都高新MTN001（债券代码：101766010）、债券21广州地铁MTN006（债券代码：102100378）、债券19通用MTN001A（债券代码：101901263）等，持仓比分别8.37%、6.31%、6.13%、6.11%等，持仓市值4136.8万、3121.5万、3032.4万、3021.3万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，广发价值回报混合C基金收入合计1,109.10元，股票收入1,961.29元，占比176.84%；债券收入83.12元，占比7.49%；股利收入44.14元，占比3.98%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。