广发集源债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的广发集源债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
广发集源债券C基金截至12月31日,累计净值1.2616,最新市场表现:公布单位净值1.2214,净值涨0.14%,最新估值1.2197。
广发集源债券C今年以来收益7.52%,近一月收益0.22%,近三月收益0.07%,近一年收益7.52%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发集源债券C基金(002926)持有债券12中核债01(占7.75%),持仓市值为1016.7万;债券紫银转债(占0.48%),持仓市值为62.9万;债券景兴转债(占0.45%),持仓市值为59.47万;债券龙净转债(占0.42%),持仓市值为54.64万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,广发集源债券C基金收入合计482.99元,股票收入294.15元,债券收入34.98元,股利收入32.36元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。