广发沪港深新机遇股票基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日广发沪港深新机遇股票基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金累计净值1.509,最新市场表现:公布单位净值1.372,净值增长率涨2.16%,最新估值1.343。
基金分红
广发沪港深新机遇股票基金成立于2016年5月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.03亿元,基金总1.33亿份额,上市流通1.33亿份额,共分红1次,累计分红0.137元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发沪港深股票(001764)基金资产配置详情如下,合计净资产16.1亿元,股票占净比86.55%,现金占净比14.16%。
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