2021年第三季度广发中债1-3年农发债指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 21:19:30
2021年第三季度广发中债1-3年农发债指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发中债1-3年农发债指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，广发中债1-3年农发债指数A最新公布单位净值1.0528，累计净值1.1401，最新估值1.0524，净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发中债1-3年农发债指数A（005623）基金资产配置详情如下，合计净资产30.63亿元，债券占净比92.51%，现金占净比0.05%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计202万，所有者权益合计29.83亿，负债和所有者权益总计29.85亿。
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