[基金]广发鑫和混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

广发鑫和混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/31 16:42:52

广发鑫和混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日广发鑫和混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发鑫和混合A基金截至12月30日，最新单位净值1.3006，累计净值1.3339，最新估值1.2974，净值涨0.25%。

基金分红

广发鑫和灵活配置混合A基金成立于2018年1月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3990万元，基金总3125万份额，上市流通3125万份额，共分红1次，累计分红0.0333元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发鑫和混合A（004750）持有债券：债券21浙商银行CD074（债券代码：112113074）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国新控股MTN002（债券代码：102101483）、债券21农业银行CD128（债券代码：112103128）等，持仓比分别9.21%、8.53%、6.60%、5.53%等，持仓市值9719万、9005.4万、6972万、5841万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发鑫和混合A（004750）基金资产配置详情如下，股票占净比13.60%，债券占净比83.82%，现金占净比0.48%，合计净资产10.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.60%，同类平均为57.85%，比同类配置少44.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.70%，同类平均40.76%，比同类配置少30.06%；金融业行业基金配置1.24%，同类平均5.41%，比同类配置少4.17%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.64%，同类平均2.52%，比同类配置少1.88%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。