广发集源债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 16:00:08
广发集源债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日广发集源债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金累计净值1.2599，最新单位净值1.2197，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2172。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值54.66万元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发集源债券C收入合计482.99万元：利息收入167.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.5万元，债券利息收入152.66万元，资产支持证券利息收入7.83万元。投资收益340.86万元，其中投资收益方面，股票投资收益294.15万元，债券投资收益34.98万元，衍生工具亏20.63万元，股利收益32.36万元。公允价值变动亏25.17万元，其他收入636.91元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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