2021年第三季度广发深证100指数(LOF)A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的广发深证100指数(LOF)A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月28日,累计净值1.9855,最新公布单位净值1.7663,净值增长率涨0.75%,最新估值1.7532。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发深证100指数分级(162714)基金资产配置详情如下,合计净资产4200万元,股票占净比93.59%,现金占净比5.52%。
基金2020年利润
截至2020年,广发深证100指数分级收入合计1162.18万元:利息收入6656.02元,其中利息收入方面,存款利息收入6656.02元。投资收益185.91万元,其中投资收益方面,股票投资收益154.66万元,股利收益31.25万元。公允价值变动收益971.62万元,其他收入3.98万元。
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