广发汇吉3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 02:13:19
广发汇吉3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的广发汇吉3个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
广发汇吉3个月定期开放债券截至12月28日市场表现：累计净值1.1536，最新公布单位净值1.1186，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1183。
广发汇吉3个月定期开放债券成立以来收益15.64%，近一月收益0.34%，近一年收益4.13%，近三年收益10.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发汇吉3个月定期开放债券（005234）持有债券：债券18国开11、债券21农发清发03、债券16国开07、债券16农发17等，持仓比分别23.15%、20.60%、18.74%、10.45%等，持仓市值1.12亿、9980万、9077.4万、5064万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发汇吉3个月定期开放债券收入合计1903.21万元：利息收入1526.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.6万元，债券利息收入1518.97万元。投资收益255.84万元，其中投资收益方面，债券投资收益255.84万元。公允价值变动收益120.97万元。
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