12月27日广发汇康定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 23:19:55
12月27日广发汇康定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月27日广发汇康定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，广发汇康定期开放债券（005745）最新单位净值1.0126，累计净值1.142，最新估值1.0121，净值增长率涨0.05%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.12亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8785.39万，所有者权益合计10.12亿，负债和所有者权益总计10.99亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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