2021年第三季度广发恒荣三个月持有期混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的广发恒荣三个月持有期混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日,广发恒荣三个月持有期混合A(011192)最新单位净值1.0368,累计净值1.0368,最新估值1.0363,净值增长率涨0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发恒荣三个月持有期混合A(011192)基金资产配置详情如下,股票占净比10.45%,债券占净比49.88%,现金占净比6.79%,合计净资产34.97亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,广发恒荣三个月持有期混合A基金股票收入占比12.22%,债券收入占比0.64%,股利收入占比53.18%,基金收入合计1,436.71元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。