广发集瑞债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 15:13:40
广发集瑞债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日广发集瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.0259，累计净值1.1909，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0275。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.72亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2329.13万，所有者权益合计9.46亿，负债和所有者权益总计9.69亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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