广发养老指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 14:16:20
广发养老指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发养老指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，广发养老指数A最新单位净值1.1471，累计净值1.1471，最新估值1.1399，净值增长率涨0.63%。
该基金成立以来收益14.71%，今年以来下降10.26%，近一月下降0.87%，近一年下降7.88%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，广发养老指数A（000968）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值16.32万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计360.16万，所有者权益合计9.88亿，负债和所有者权益总计9.91亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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