12月24日广发聚泰混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 11:21:05
12月24日广发聚泰混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日广发聚泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.4885，最新市场表现：公布单位净值1.1812，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1808。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利69.97万元，基金本期净收益盈利53.08万元，期末基金资产净值420.51万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计213.2万，所有者权益合计864.64万，负债和所有者权益总计1077.84万。
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