12月24日广发新兴产业精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 11:11:02
12月24日广发新兴产业精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日广发新兴产业精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值3.426，累计净值3.426，最新估值3.466，净值增长率跌1.15%。
广发新兴产业精选混合基金成立以来收益242.6%，今年以来收益14.62%，近一月下降1.44%，近一年收益18.88%，近三年收益239.21%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1621.07万，所有者权益合计11亿，负债和所有者权益总计11.16亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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