广发景源纯债C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 18:57:05
广发景源纯债C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发景源纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，广发景源纯债C（004028）累计净值1.2108，最新单位净值1.0088，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0086。
广发景源纯债C今年以来收益4.33%，近一月收益0.22%，近三月收益0.72%，近一年收益4.52%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发景源纯债C（004028）持有债券：债券18吉林高速MTN001、债券21宿迁城投MTN001、债券20福耀玻璃MTN002、债券21附息国债05等，持仓比分别6.00%、5.96%、5.82%、5.14%等，持仓市值6171万、6122.4万、5979.6万、5280万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.9亿，未分配利润2519.75万，所有者权益合计10.15亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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