[基金]广发聚安混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

广发聚安混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/25 16:38:07

广发聚安混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日广发聚安混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.351，累计净值1.601，最新估值1.351。

基金分红

广发聚安混合C基金成立于2015年3月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5780万元，基金总4325万份额，上市流通4325万份额，共分红3次，累计分红0.25元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发聚安混合C基金（001116）持有债券21中关Y1（占7.05%），持仓市值为6024.6万；债券17成交投MTN001（占4.77%），持仓市值为4082.4万；债券20华宝01（占4.65%），持仓市值为3978万；债券21南昌城投MTN002（占3.58%），持仓市值为3059.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发聚安混合C（001116）基金资产配置详情如下，合计净资产8.55亿元，股票占净比15.38%，债券占净比99.74%，现金占净比0.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发聚安混合C基金行业配置合计为15.38%，同类平均为58.11%，比同类配置少42.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.38%）、租赁和商务服务业（1.03%）、采矿业（0.99%），同类平均分别为41.41%、2.21%、3.33%，比同类配置分别为少31.03%、少1.18%、少2.34%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。