12月24日广发景辉纯债基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 12:33:36
12月24日广发景辉纯债基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日广发景辉纯债基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，广发景辉纯债（007396）最新公布单位净值1.0081，累计净值1.0641，最新估值1.0081。
广发景辉纯债（007396）成立以来收益6.53%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.38%，近三月收益0.81%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.99亿，未分配利润980.18万，所有者权益合计10.09亿。
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