12月24日广发沪港深新机遇股票最新单位净值为1.369元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 21:30:04
12月24日广发沪港深新机遇股票最新单位净值为1.369元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日广发沪港深新机遇股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发沪港深新机遇股票截至12月24日，累计净值1.506，最新单位净值1.369，净值增长率跌0.29%，最新估值1.373。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.33亿元，基金本期净收益亏1.52亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值24.41亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7964.66万，所有者权益合计24.41亿，负债和所有者权益总计25.21亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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