2021年12月24日年广发价值回报混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 19:37:16
2021年12月24日年广发价值回报混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，广发价值回报混合A持有详情，总份额4400万份，机构投资者持有占96.68%，个人投资者持有占3.32%，机构投资者持有4250万份额，个人投资者持有150万份额。
基金市场表现方面
截至12月23日，广发价值回报混合A（004852）最新单位净值1.2807，累计净值1.2807，最新估值1.2777，净值增长率涨0.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计325.39万，所有者权益合计5.96亿，负债和所有者权益总计5.99亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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