12月22日广发东财大数据混合A最新单位净值为1.6311元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/23 15:13:59

12月22日广发东财大数据混合A最新单位净值为1.6311元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月22日广发东财大数据混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日,广发东财大数据混合A最新市场表现:公布单位净值1.6311,累计净值1.6311,最新估值1.6263,净值增长率涨0.3%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利221.14万元,基金本期净收益盈利128.88万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.15元,期末基金资产净值2462.65万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,广发东财大数据混合收入合计84.85万元:利息收入177.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.55万元,债券利息收入169.38万元。投资收益1104.84万元,公允价值变动亏1303.37万元,其他收入105.48万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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