12月22日广发集瑞债券C最新单位净值为1.0086元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 13:21:39
12月22日广发集瑞债券C最新单位净值为1.0086元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日广发集瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，广发集瑞债券C最新市场表现：单位净值1.0086，累计净值1.1686，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0073。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利15.87万元，基金本期净收益亏19.31万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2329.13万，所有者权益合计9.46亿，负债和所有者权益总计9.69亿。
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