2021年第三季度广发中债7-10年国开债指数E基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的广发中债7-10年国开债指数E基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发中债7-10年国开债指数E(011062)截至12月21日,最新单位净值1.1905,累计净值1.1905,最新估值1.1904,净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发中债7-10年国开债指数E(011062)基金资产配置详情如下,合计净资产50.45亿元,债券占净比98.43%,现金占净比2.91%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发中债7-10年国开债指数E收入合计7819.58万元,扣除费用632.25万元,利润总额7187.33万元,最后净利润7187.33万元。
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